金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易(yì)品种为(wèi)利率(lǜ)互换(huàn)产品，报(bào)价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并完姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她成内地(dì)银行(xíng)间债券(quàn)市场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外(wài)电子(zi)交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场(ch姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她ǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业(yè)务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投(tóu)资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)投(tóu)资者可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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