国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗p>

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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