国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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