国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(s猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种hàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.6猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种3美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zu猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种ì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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