国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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