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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净值(zhí)是什么意(yì)思

基金中的单(dān)位净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=（基(jī)金(jīn)资产总(zǒng)值－基金(jīn)负(fù)债）/基金总份额。

基金单位(wèi)净值即每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等于(yú)基(jī)金(jīn)的总资产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位份额(é)总数。其(qí)三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式计算(suàn)公式为：基金单位净值=总净(jìng)资(zī)产/基金份(fèn)额。基(jī)金(jīn)净值(zhí)一般日终公布(bù)，您(nín)可以(yǐ)通过行(xíng)情软件查看(kàn)每日(rì)基金净值(zhí)。

单位净值是指开放式基金申购份(fèn)额及赎(shú)回金额(é)计算(suàn)的(de)基础(chǔ)，即基金(jīn)单(dān)位的(de)净资产价值。每个营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收(shōu)盘(pán)价计(jì)算(suàn)出基金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成本及费(fèi)用后，得(dé)出(chū)该基金当日的资产净(jìng)值。

基金净值和单位净值是(shì)什(shén)么(me)意思,有什么区(qū)别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净(jìng)值(zhí)就(jiù)是最近（可能是今天的(de)或(huò)者这个月的，总之是最(zuì)近的）这个基金的单价(jià)。单位净值023是指这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一(yī)份(fèn)基(jī)金(jīn)的价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那(nà)么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不计算(suàn)手续(xù)费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值(zhí)是每份(fèn)额的基金(jīn)在(zài)当日的(de)价(jià)值，累(lèi)计净(jìng)值指基金体现的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反映不同(tóng)：单(dān)位净值反映的是某一时间点基金持有人的(de)权益，累计净值反映(yìng)基金在运作期间的(de)历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算公式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基(jī)金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基(jī)金(jīn)份额的市场价值。它的计(jì)算方(fāng)法是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金的负债后的总资产净(jìng)值。基金(jīn)单位(wèi)净值的(de)变(biàn)动主要受到基金投资组(zǔ)合(hé)中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的(de)单位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思(sī)

而指数(shù)基金单位净值(zhí)是指，基金公司(sī)根据资产净值，除以基金份额(é)的总(zǒng)额得出的每一份基金净价值。简单来说，就(jiù)是(shì)基金的(de)总市(shì)值(zhí)除以总份额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净(jìng)值。指数基金的单(dān)位净值(zhí)通常会随着市场波(bō)动而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指(zhǐ)一个基金(jīn)产品(pǐn)的净资产分配到每一个基(jī)金份(fèn)额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单位净值。一般来说，基金的(de)净值是每个交(jiāo)易(yì)日晚间(jiān)计算得出的。

基金(jīn)净值，是(shì)又称基金单位净值，是每份基金单位的(de)净资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产减去(qù)总(zǒng)负债(zhài)后的(de)余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单位份(fèn)额总数。开放式基金的申购和赎(shú)回都以这个(gè)价(jià)格进(jìn)行。也就(jiù)是说，基金的净值相当于(yú)就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金单位代表(biǎo)的基金资产的净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额(é)。

单位净值是股市(shì)术语，全称(chēng)基金单位净(jìng)值，是指开放式基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金(jīn)额(é)计算的基础，计算公(gōng)式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

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