国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(q孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好í)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

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　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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