国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(s酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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