国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进iphone12换电池多少钱(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　iphone12换电池多少钱景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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