国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓200mm是多少米，2000mm是多少米(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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