国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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