国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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