国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì十二生肖中张牙舞爪是哪些动物)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　十二生肖中张牙舞爪是哪些动物从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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