全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布(bù)联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务的(de)清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联(lián)络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维(wéi)护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则和(hé)实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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