国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(d不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思òng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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