国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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