国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)<乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思/p>

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思>

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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