国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(s七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数hù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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