国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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