国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tá公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表i)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(y公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表ǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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