国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wě饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃n)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(gu饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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