国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(c自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算āng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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