因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(é可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思r)微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思25％。

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