国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的"刚刚，千亿私募巨头最新持仓大(dà)曝光！猛买这些股，重要研判(pàn)也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

　　长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的t="刚刚，千亿私募(mù)巨头(tóu)最新持仓大(dà)曝光！猛买这些(xiē)股(gǔ)，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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