公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元(yuán)的管理规模(mó)，再(zài)度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季(jì)报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流(liú)基(jī)金经理(lǐ)调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模(mó)超(chāo)880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集(jí)团，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威(wēi)视，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三(sān)年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披(pī)露了2023年一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季度末保持了(le)高仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张(zhāng)坤(kūn)所持基(jī)金股票(piào)仓位(wèi)基本(běn)稳(wěn)定，对结构进行了调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现(xiàn)了正收益(yì)，基金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选在一(yī)季度末的基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股分别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第(dì)十大重仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香(xiāng)港交易(yì)所、招商银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季(jì)报中指出，个股方面(miàn)，仍(réng)然持有(yǒu)商业模(mó)式(shì)出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优质公司。基本面价值(zhí)投资很吸引人的(de)一点是(shì)，投资者可以用很(hěn)长一段(duàn)时间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等到它们用事实证明(míng)自(zì)己的成(chéng)功(gōng)和巨大的(de)成长(zhǎng)潜(qián)力之(zhī)后，再买入也不(bù)迟。基(jī)本面价值投(tóu)资(zī)的优势之一(yī)在于可积(jī)累性(xìng)。如(rú)果只是针对(duì)某一次投(tóu)资，积累的重(zhòng)要性可能(néng)并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目(mù)标(biāo)，可积(jī)累性就是这一(yī)目标的最(zuì)重要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很(hěn)长的(de)坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦(yàn)春管理的规模最大(dà)的(de)基金，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额(é)净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴成(chéng)长保持高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明(míng)康德(dé)、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来看，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药(yào)明康德、五粮液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一季报(bào)中指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后(hòu)通(tōng)胀下行(xíng)仍将(jiāng)是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化需(xū)要(yào)一个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时间(jiān)修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消费信(xìn)心回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今(jīn)年大概率超预(yù)期回升。就近(jìn)期(qī)公(gōng)布的(de)社融和(hé)地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速(sù)有(yǒu)望进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除了(le)继续关(guān)注整(zhěng)个(gè)经济体发展状况之外(wài)，可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做正确(què)的(de)事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是(shì)关2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变化可以让内心更加平静。我(wǒ)们对全(quán)年股票市场有信心，未来(lái)将(jiāng)继续(xù)保持合同约定(dìng)较高仓位(wèi)运作，更多(duō)在顺周(zhōu)期行业(yè)中(zhōng)寻找投资(zī)机会。”刘彦春进一(yī)步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智(zhì)能相关产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基(jī)金在(zài)报告期内均实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润(rùn)基金(jīn)管理规(guī)模最(zuì)大，为281.3亿元，一季(jì)度(dù)基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基(jī)金前(qián)十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵达(dá)股份、万(wàn)华(huá)化(huà)学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年一(yī)季度兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变(biàn)动情况来看，一(yī)季度(dù)兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进(jìn)入前(qián)十(shí)大2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月持仓。此外，一季度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全合(hé)润一(yī)季报(bào)中指出，今年一季(jì)度(dù)疫情(qíng)对经济的影响基(jī)本(běn)消除，整体经济逐步回到(dào)复苏(sū)轨道。随(suí)着中国的(de)稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上(shàng)预(yù)期改善推(tuī)动(dòng)资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银(yín)行(xíng)出(chū)现了阶段性危机，但各(gè)国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采(cǎi)取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度A股板块分化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人(rén)工(gōng)智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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