国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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