私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝张大大到底是什么来头特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期(qī)内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑(huá)的原因有三(sān)方面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和(hé)合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐(zh张大大到底是什么来头ú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非(fēi)在(zài)每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最张大大到底是什么来头低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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