一(yī)季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投资(zī)组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出(chū)对中(zhōng)国(guó)消(xiāo)费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年(nián)四季度(dù)开始。随着疫(yì)情(qíng)管(guǎn)控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已(yǐ)经显示出积(jī)极趋势(shì)，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大(dà)幅(fú)下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名(míng)的(de)投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了(le)其他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没(méi)有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共和银(yín)行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和银(yín)行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收(shōu)购其大(dà)部分资产之前(qián)已被(bèi)监(jiān)管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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