国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(宝马和特斯拉哪个档次高qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72宝马和特斯拉哪个档次高万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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