金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发(fā)布一(yī)则重磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要(yào)内(nèi)容(róng)为“在服务中国(guó)式现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业(yè)估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿(yì)级(jí)市值(zhí)的(de)中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的(de)近期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过(guò)多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人(jì)和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了热(rè)度(dù)很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈(yì)和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次单(dān)月(yuè)净(jìng)流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个(gè)月的(de)平(píng)均(jūn)水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量(liàng)机构资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是(shì)过(guò)高的经(jīng)济预期下修(xiū)过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回(huí)报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激(jī)进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估的龙头股在当前位置(zhì)对(duì)他而(ér)言没有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值的(de)角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不及待(dài)在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观判断(duàn)，这代表着(zhe)资金(jīn)参与方的(de)短期泡沫化，过(guò)高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日华(huá)泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日(rì)开售，每(měi)只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nè古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人i)多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国(guó)国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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