因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(b妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确ǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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