一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和(hé)阿里(lǐ)巴巴(bā)两(liǎng)只中(zhōng)概(gài)股已经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风(fēng)险中持(chí)续看好中概互联网公司(sī)持(chí)续的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿(yì)站成为热(rè)门股之(zhī)前押(yā)注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完(wán)全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的(d兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗e)客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们(men)对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值(zhí)约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所表示(shì)， 将启动(dòng)第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众(zhòng)银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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