国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(k原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕uò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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