国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年为什么球星都觉得梅西是最佳一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53为什么球星都觉得梅西是最佳万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 为什么球星都觉得梅西是最佳