私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过(guò)定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一(yī)线(xiàn)启东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(qǐ)动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于(yú)今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一(yī)季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗)利润的下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容(róng)百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减(jiǎn)持容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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