国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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