国(guó)内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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