国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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