私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家(jiā)上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临(lín)春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的合同签署需(xū)要调整的(de)过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季(jì)度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆(z破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗hào)易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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