国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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