拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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