因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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