国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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