国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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