金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所(suǒ)乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节）和(hé)香(xiāng)港场外结算(suàn)有限(xiàn)公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及(jí)其(qí)他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易(yì)品种为(wèi)利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民(mín)银行乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节要求(qiú)并完成内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿(y乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节ì)元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原则和(hé)具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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