国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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