3月(yuè)，基(jī)金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就是(shì)宁德时(shí)代，加(jiā)仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股中其余(yú)公(gōng)司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会(huì)）近日发(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)共计(jì)36家(jiā)动力电池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力(lì)电(diàn)池装车量分(fēn)别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领(lǐng)跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度(dù)实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天(tiān)北向资(zī)金净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括(kuò)宁(níng)德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石(shí)化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒(héng)瑞(ruì)医(yī)药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所处(chù)的(de)位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是(shì)电(diàn)动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动力电池的(de)企业发(fā)展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时(shí)也解释了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能(néng)是(shì)错的。例如，若未来新(xīn)的电池(chí)技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞(jìng)争优势(shì)不(bù)复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和电动车厂商(shāng)的关系(xì)若不能(néng)维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资都在加仓宁德时(shí)代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品饮(yǐn)料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基(jī)金-中(zhōng)国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度(dù)末，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基金-中(zhōng)国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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