一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael B复活的作者是谁，复活的作者是谁urry）将多头对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不(bù)仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网公司(sī)持续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房地产泡沫(mò)后在金融危机时(shí)期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿(yì)站成(chéng)为(wèi)热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫(yì)情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美(měi)元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走复活的作者是谁，复活的作者是谁势并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走势(shì)已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引(yǐn)发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人(rén)们对金融危机和(hé)信贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一(yī)共和(hé)银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大(dà)通收购(gòu)其(qí)大部分资(zī)产之前(qián)已被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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