财(cái)联社5月(yuè)5日讯（记者封其娟）五一劳动节后(hòu)的首(shǒu)个交易日，A股银行板块大象起舞。在银(yín)行板块火(huǒ)热行情(qíng)的催化下，“中字头”众(zhòng)多个(gè)股亦被(bèi)点燃(rán)。

　　随(suí)着上市银行一季报披露拉下帷幕，经营数据(jù)和基金重(zhòng)仓已(yǐ)经悉(xī)数(shù)披露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银(yín)行(xíng)、建设银行、农业银行3家国有上(shàng)市大行以及招商银行。这(zhè)一(yī)阶段，重仓工商银(yín)行最多的机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管(guǎn)的4只产(chǎn)品重仓持(chí)有，旗下中泰星元(yuán)价值优选A也(yě)凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行(xíng)最多的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管(guǎn)产品还重仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信(xìn)基金周智硕去年四季度(dù)新发产(chǎn)品在今年一(yī)季度(dù)也重仓了(le)工商银行。

　　截至一季度末，姜(jiāng)诚(chéng)在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行(xíng)赫(hè)然在列(liè)。被誉为“零售之王”的招商银行，也(yě)得张坤(kūn)青睐(lài)，旗下(xià)易方(fāng)达蓝(lán)筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)；此外，还有(yǒu)张清(qīng)华旗下多(duō)只产品也重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏(sū)南地(dì)区农商(shāng)行(xíng)的丘(qiū)栋(dòng)荣，一(yī)季度减持了(le)苏农银行、常熟银行(xíng)。一(yī)季(jì)度末数据显(xiǎn)示，苏(sū)农银行前十(shí)大(dà)流通股动中(zhōng)，丘栋荣在管产品(pǐn)占据4席，旗下中(zhōng)庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价(jià)值品质一年3只产品(pǐn)均有减持苏农(nóng)银行(xíng)，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经(jīng)一季(jì)度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚(gēng)基(jī)金(jīn)的身影。而此(cǐ)前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之(zhī)王”宁波银行(xíng)也在一季度被朱少醒(xǐng)旗下富国天(tiān)惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、陈(chén)一峰在管的(de)安信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号粉丝(sī)，还(hái)重仓建(jiàn)行农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募基金及券商(shāng)资管(guǎn)旗下共计138只产品重仓了工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿(yì)元。以重(zhòng)仓数据而言，较去年四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以(yǐ)及中(zhōng)泰资管、光证资管、银(yín)河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多(duō)的(de)要数中泰资管。

　　一(yī)季度末数据(jù)显示，中(zhōng)泰资(zī)管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰(tài)星元(yuán)价值优选(xuǎn)A共(gòng)计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的(de)单(dān)只(zhǐ)基金产品。去年(nián)年(nián)末，在持仓工商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)中，中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主动管理产(chǎn)品。2022年(nián)三季度、四季度，该产(chǎn)品(pǐn)十大(dà)重仓(cāng)股中均有工(gōng)商银行。

　　天(tiān)天基金网(wǎng)最(zuì)新(xīn)数据显示，中泰星元价值优选A今年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只(zhǐ)同类(lèi)产品排在1188名(míng)，排名位(wèi)于中(zhōng)段(duàn)。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为在姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)第三、第八(bā)十(shí)大重仓股。过(guò)去的一季度，工商银(yín)行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银(yín)行股价累(lèi)计跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重(zhòng)仓了中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺水泥等(děng)地产产业(yè)链(liàn)企业以及农药化(huà)工企业华(huá)鲁恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总体(tǐ)而言，姜诚在(zài)管(guǎn)产品前三大重仓行(xíng)业依次为制造业、金(jīn)融业(yè)以及批发和(hé)零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为(wèi)中生代“黑马”的周智硕建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A一季度增持工商(shāng)银(yín)行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行成为该(gāi)产品(pǐn)的第二大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成立于(yú)2022年(nián)10月，季末总规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示(shì)，该产(chǎn)品尚(shàng)未持(chí)有工(gōng)商银(yín)行。今年以来，该产品(pǐn)已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报(bào)中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将自下而上(shàng)，寻找(zhǎo)竞争力(lì)突出、风险收(shōu)益比较高、有望穿越周期的公司这条主(zhǔ)线(xiàn)进行(xíng)投资(zī)，重点投资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设(shè)备(bèi)及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季(jì)度末，周智硕在(zài)管基(jī)金前十大重仓股中并无银行个股，主要重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源(yuán)等煤炭公司(sī)、中瓷(cí)电子、三安光电(diàn)等半导(dǎo)体材料公司(sī张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛)以及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能(néng)源产(chǎn)业链公司。

　　工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚旗下(xià)中(zhōng)泰兴(xīng)为价值精(jīng)选(xuǎn)A、中泰红利(lì)优选(xuǎn)一年(nián)均重仓了建设(shè)银行、农业(yè)银行，截(jié)至(zhì)一季度末(mò)，这2只(zhǐ)产品分(fēn)别持(chí)有建(jiàn)设银行、农(nóng)业银(yín)行1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行中，易方达张清华(huá)执掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股的持股(gǔ)数量，在(zài)一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金产(chǎn)品中排(pái)名第五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重(zhòng)仓数(shù)据(jù)看，自2022年二季(jì)度起，中庚基金至今已连续4个季(jì)度减持苏(sū)农(nóng)银行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年(nián)一季(jì)度末，中庚基金共计持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农银(yín)行的4家基金公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较(jiào)上一季度，苏农(nóng)银行(xíng)前十大流通股东(dōng)一季度累计减持的1862.45万(wàn)股(gǔ)，来自(zì)丘栋荣旗下3只产品。这一(yī)季度(dù)，中庚价(jià)值领航(háng)、中庚小盘(pán)价值、中庚价值品质(zhì)一年持有(yǒu)分别减持(chí)了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只产品分别(bié)为苏农银行(xíng)第三、第七、第十大流(liú)通(tōng)股东；持股保持(chí)不变(biàn)的中庚价值灵动(dòng)灵活配置，则为苏农银行(xíng)的第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵(líng)活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银(yín)行十大流通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持(chí)过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流通股东以来，中庚价(jià)值领航、中庚价值品质(zhì)一年(nián)于(yú)今年(nián)一季度首(shǒu)度减持苏农银行；同在(zài)一季度(dù)减持外，中庚小盘(pán)价值已在2022年一(yī)至三季度连续减(jiǎn)持(chí)苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示，重(zhòng)仓(cāng)常熟(shú)银(yín)行的基金产品(pǐn)中已无(wú)中庚基(jī)金(jīn)的身影(yǐng)。而此前(qián)多(duō)个季(jì)度，中庚(gēng)基金持(chí)股数量(liàng)在(zài)一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金(jīn)公司中，排在(zài)首位。仅从重仓数据(jù)看(kàn)，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始减持常熟银(yín)行。去(qù)年四季度，该基(jī)金(jīn)公(gōng)司(sī)首度减持了8520.98万股；今年一季度(dù)，中庚基金更是大手笔减持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价(jià)值领航(háng)一季(jì)度末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司(sī)第八大(dà)流通股东。同期，中庚价值品质(zhì)一年持有退(tuì)出常熟银行十(shí)大(dà)流通股东行列(liè)；在(zài)去(qù)年四季度，这2只产品已分别减持(chí)了(le)常熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续多个季度增持(chí)过常(cháng)熟(shú)银(yín)行、苏农(nóng)银行(xíng)这2家苏南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商行之王”，宁波银(yín)行(xíng)也得到了诸(zhū)多明星基(jī)金经(jīng)理的青(qīng)睐。截(jié)至(zhì)一季(jì)度末，在一众重仓宁波(bō)银(yín)行的基金(jīn)产品中，朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管的安(ān)信价值精选(xuǎn)以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度(dù)，重(zhòng)仓“零售之王”招商(shāng)银行最多(duō)的是易方(fāng)达基金，与(yǔ)此同时(shí)，张(zhāng)坤旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选是重(zhòng)仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外(wài)，重(zhòng)仓招(zhāo)商银行较多的产品，还包(bāo)括(kuò)劳杰男旗(qí)下汇添富价(jià)值精选A、姜诚(chéng)旗下(xià)中(zhōng)泰(tài)兴为价值精(jīng)选A、中泰(tài)星(xīng)元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方达(dá)优质(zhì)企业三年(nián)持有、以及张清华在管的易方(fāng)达(dá)裕丰回(huí)报A、易方达(dá)丰和A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城(chéng)商行，辅(fǔ)以优质(zhì)农商行

　　据海通国(guó)际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银行业一(yī)季(jì)度收入增速略高于2022年(nián)。由于2022年(nián)增速是逐季下降的，相比2022四季度(dù)的低点，一(yī)季度的收入增速(sù)有明显的修复。

　　经过对(duì)比，海通(tōng)国(guó)际(jì)认为城商行业(yè)绩最好，其次(cì)是农商行，然后是大行，最后是股份行。国有(yǒu)大(dà)行利(lì)润增速(sù)大致符合预(yù)期。其中(zhōng)农(nóng)行为1.75％，工行(xíng)、中(zhōng)行和建行在(zài)0％-1％之间，符合预(yù)期；交行和邮(yóu)储银(yín)行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增(zēng)速中行、农行、建行、交行、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中(zhōng)行(xíng)收入(rù)增速达到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加力(lì)团队(duì)指(zhǐ)出，大(dà)行(xíng)资产质(zhì)量平稳，其中工行、农(nóng)行(xíng)和建行不(bù)良率持平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率都有(yǒu)提(tí)高(gāo)，其(qí)中中行增幅最张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛大。需(xū)要注意的是，一季度保费收入对营收(shōu)贡献(xiàn)较大，持续性存疑(yí)；此(cǐ)外(wài)，银(yín)行和保(bǎo)险公司的会计规则有差别，需要注意口径差异对(duì)利(lì)润的影响。

　　股份(fèn)行总(zǒng)体收(shōu)入(rù)增速负增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重定价(jià)导致贷款利率很(hěn)低，还(hái)有(yǒu)年初(chū)一(yī)些大银行以极低利率去抢大额对(duì)公客户(hù)的贷款，所以一季度(dù)息差压力最大。三(sān)四月份极低利(lì)率消失后，该(gāi)团队认(rèn)为(wèi)息差(chà)压力(lì)后面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商(shāng)行在上述(shù)4类银行(xíng)中利(lì)润增速和收入增(zēng)速韧性最强，海通国(guó)际(jì)建议关注优质的城商行，辅以(yǐ)比(bǐ)较优质(zhì)的农商行。城(chéng)商行(xíng)是行(xíng)业里(lǐ)最强的(de)子版(bǎn)块，建议持续关注(zhù)。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表(biǎo)现最好(hǎo)。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近(jìn)中(zhōng)特估(gū)概念，团(tuán)队首(shǒu)选(xuǎn)利润增速最好的(de)交通银行，其次是收(shōu)入增速(sù)最超预(yù)期(qī)的中国银行，再次是(shì)结构数据（手续费收入）超预(yù)期的邮(yóu)储(chǔ)银行，拨(bō)备覆(fù)盖率较高的农业银行也值得关注。股份行中，该团队建议关(guān)注一季报不错(cuò)的低估值(zhí)黑(hēi)马股(gǔ)，比如利润(rùn)和收入增速(sù)较好的浙商银行；机(jī)构热门(mén)股中，估值(zhí)可(kě)能(néng)修复的招商(shāng)银行和平(píng)安(ān)银行可(kě)以在业绩真空期进行博(bó)弈和交易(yì)。

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