私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动(dòng手机扩展内存是什么意思)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股(gǔ)票(piào)的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境(jìng)，当期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季度(dù)的(de)签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的(de)努力(lì)，主要(yào)调整已(yǐ)基(jī)本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求下(xià)降(jiàng)，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每(měi)只股票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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